Services für dynamisches Treasury
Wer manuelle Prozesse bevorzugt, akzeptiert Verzögerungen und Unsicherheiten – oft auf
Kosten der Übersicht. Unsere Services kombinieren KI-gestützte Analyse, laufende
Datenaktualisierung und regulatorische Sicherheit. So entstehen Entscheidungsgrundlagen, die
auch unter komplexen Bedingungen Bestand haben.
Prognose
KI-basierte Cash-Positionierung
Viele Treasury-Teams verlassen sich auf statische Reports und manuelle Analysen
– ein riskanter Ansatz, wenn Zahlungsströme und Märkte dynamisch bleiben. Die
Plattform bietet KI-gestützte Liquiditätsprognosen, die laufend aktualisiert
werden und Veränderungen in den Kontobewegungen frühzeitig erkennen.
Abgleich
Automatisierter Zahlungsabgleich
Abweichungen zwischen Systemen und Bankdaten können erhebliche Risiken bergen. Unsere Lösung automatisiert den Zahlungsabgleich, gleicht Datenquellen in Echtzeit ab und reduziert so Fehlerquellen deutlich.
Risiko
Risikoanalyse und Monitoring
Manuelle Risikoanalysen übersehen oft Wechselwirkungen. Die Plattform bewertet Risiken kontinuierlich anhand vielfältiger Datenpunkte und nutzt KI, um frühzeitige Warnungen zu generieren.
Reporting
Automatisiertes Dashboard-Reporting
Klassische Excel-Berichte liefern nur Ausschnitte. Mit unserer Lösung erhalten
Sie interaktive Dashboards und automatisierte Reports, die Szenarien
visualisieren und Entscheidungsfindung beschleunigen.
Service-Übersicht: KI für das Treasury
Viele Anbieter versprechen Digitalisierung, liefern jedoch oft nur Insellösungen. Unsere Services setzen auf Integration, laufende Aktualisierung und maximale Nachvollziehbarkeit. Durch die Verbindung von KI-Analyse, automatisierten Workflows und Schweizer Datenschutz entstehen Systeme, die mit Ihren Anforderungen wachsen. Von der Liquiditätsprognose bis zum Reporting profitieren Treasury-Teams von Werkzeugen, die auf den Praxisalltag zugeschnitten sind und auch regulatorischen Anforderungen standhalten.
Jetzt beraten lassenCash Forecasting und Planung
Unsere Plattform erstellt tagesaktuelle Prognosen für die Liquiditätssteuerung, erkennt Trends in Zahlungsströmen und visualisiert Potenziale für Optimierung.
Automatisierter Zahlungsabgleich
Automatisierter Zahlungsabgleich zwischen ERP- und Bankdaten sorgt für
konsistente Buchhaltung und reduziert manuelle Fehler.
Risikoanalyse und Monitoring
Die Plattform bewertet Liquiditäts-, Markt- und operationelle Risiken anhand von Echtzeitdaten, um frühzeitig auf Entwicklungen reagieren zu können.
Automatisiertes Dashboard-Reporting
Interaktive Dashboards und Reports ermöglichen eine umfassende Übersicht
über Konten, Zahlungsströme und Szenarien. Entscheidungen lassen sich so
fundiert treffen und dokumentieren.
Szenarienmodellierung und Simulation
Flexible Szenarienmodelle simulieren Auswirkungen von Zahlungsverschiebungen
oder Marktereignissen und unterstützen strategische Planung.
Prozess: Von Daten bis Entscheidung
Transparente Prozesse sind entscheidend, damit Prognosen und Warnungen nachvollziehbar
bleiben. Unser Ansatz vereint Datenaggregation, KI-Analyse und Echtzeit-Reporting zu einer
robusten Systemlandschaft.
01
Datenerfassung und Harmonisierung
Daten aus ERP-Systemen, Banken und weiteren Quellen werden automatisch aggregiert. Die Plattform prüft, validiert und harmonisiert alle Informationen, sodass Redundanzen und Fehlerquellen frühzeitig erkannt werden.
02
KI-Analyse und Prognose
Mit eigens entwickelten Algorithmen analysiert die Plattform historische und aktuelle Daten. Risiken, Muster und Ausreißer werden identifiziert, Szenarien und Prognosen für das Cash-Positioning generiert.
03
Visualisierung und Dashboard
Die Ergebnisse werden in einem Echtzeit-Dashboard visualisiert. Treasury-Teams
können Abweichungen oder Risiken sofort erkennen und mit wenigen Klicks Maßnahmen
ableiten.
04
Berichtswesen und Compliance
Automatisierte Workflows sorgen dafür, dass Berichte und Warnmeldungen direkt an die
verantwortlichen Teams weitergeleitet werden. Alle Schritte werden für Compliance
und Audits dokumentiert.
Ablauf von Onboarding bis Betrieb
-
032025
Live-Schaltung und Customizing
Nach erfolgreichem Testbetrieb erfolgt die Aktivierung der Plattform für den täglichen Einsatz. Dashboards und Warnmeldungen werden individuell konfiguriert, um maximale Transparenz zu gewährleisten.
-
042026
Kontinuierliche Weiterentwicklung
Regelmäßige Audits und Funktions-Updates sorgen dafür, dass die Plattform immer auf dem neuesten Stand bleibt – technisch, regulatorisch und funktional.
01
2023
Systemanalyse und Vorbereitung
Onboarding beginnt mit der Analyse Ihrer bestehenden Systeme und Datenquellen. Das Ziel: Schnittstellen identifizieren und Datenflüsse strukturieren. Ein dediziertes Team begleitet den gesamten Prozess.
02
2024
Integration und Testbetrieb
In enger Abstimmung mit Ihrem Treasury-Team werden alle relevanten Datenquellen integriert. Erste Testläufe stellen sicher, dass Datenkonsistenz und Reporting den Anforderungen entsprechen.
Integrationen und Schnittstellen
ERP-Anbindung
Nahtlose Integration mit gängigen ERP-Systemen wie SAP oder Abacus ermöglicht automatisierte Datenübernahme und konsistente Liquiditätsberichte.
Banken-Integration
Anbindung an Schweizer Banken zur Echtzeit-Aktualisierung von Kontoständen und Zahlungsströmen – inklusive Unterstützung für EBICS und ISO 20022.
Reporting-Schnittstellen
Direkte Übertragung von Finanzdaten in Reporting-Tools, um Berichte und Analysen
automatisiert zu generieren und zu teilen.